9月6日，蜂巢基金管理有限公司发布关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第一次分红，收益分配基准日为9月4日。
根据公告披露，蜂巢添鑫纯债A（007184.OF）基准日净值为1.0525元，可分红总额为60,488,391.33元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.100元；蜂巢添鑫纯债C（007185.OF）基准日净值为1.0518元，可分红总额为165.51元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.100元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月6日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月6日，现金红利发放日为9月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年09月06日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2023年09月07日直接计入其基金账户，并自2023年09月07日起计算持有天数。2023年09月08日起投资者可以查询、赎回。
