9月13日，上海东方证券（600958.SH；03958.HK）资产管理有限公司发布关于东方红汇阳债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第三次分红，收益分配基准日为9月4日。
根据公告披露，东方红汇阳债券A（002701.OF）基准日净值为1.1006元，可分红总额为150,727,870.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元；东方红汇阳债券C（002702.OF）基准日净值为1.0753元，可分红总额为9,812,653.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；东方红汇阳债券Z（005008.OF）基准日净值为1.1013元，可分红总额为780,127.03元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月15日，现金红利发放日为9月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月15日除息后的基金份额净值计算确定，2023年9月19日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
