9月13日，长江证券（000783.SZ）（上海）资产管理有限公司发布关于长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第2次分红，收益分配基准日为9月8日。
根据公告披露，长江乐鑫定开债（006135.OF）基准日净值为1.0213元，可分红总额为19,260,809.45元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.14元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月13日，现金红利发放日为9月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年9月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年9月14日直接计入其基金账户，2023年9月15日起投资者可以查询。
