9月16日，浦银安盛基金管理有限公司发布关于浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第3次分红，收益分配基准日为9月8日。
根据公告披露，浦银安盛盛元定开债券A基准日净值为1.0382元，可分红总额为154,576,435.51元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0590元；浦银安盛盛元定开债券C基准日净值为1.0376元，可分红总额为61.12元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
