9月18日，国寿安保基金管理有限公司发布关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为9月11日。
根据公告披露，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821.OF）基准日净值为1.0501元，可分红总额为219,202,524.41元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3200元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年9月20日直接划入其基金账户，2023年9月21日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。
