明星基金经理“吸金”暂停?鹏华王宗合、梁浩基金规模均缩水超百亿

第一财经2021-04-22 09:07:30

作者:邸凌月    责编:黄向东

4月21日,鹏华基金旗下产品发布2021年一季报,作为公司“吸金”超千亿的基金经理,王宗合管理的鹏华匠心精选备受市场关注。总体来说,该基金当季规模、份额均大幅下降,前十大重仓股名单未作变更,但仓位大多进行了调整。

值得注意的是,除了鹏华匠心精选,王宗合管理的其他产品也全部经历了规模与份额“双杀”。鹏华基金此前重点布局的梁浩、陈璇淼均管理着百亿规模资金,但经过2021年一季度,所管理的大部分产品面临同样的“双降”境遇。

王宗合旗下基金规模全线缩水

财报显示,截至2021年一季度末,鹏华匠心精选股票仓位高达94.60%,前十大重仓股名单未发生变化,分别为贵州茅台、腾讯控股、美团-W、中国平安、五粮液、山西汾酒、小米集团-W、万华化学、药明生物、古井贡酒,持股市值合计占基金资产净值比66.72%。而在2020年末,该基金股票仓位为80.75%,前十大重仓股市值合计占基金资产净值的59.45%。

具体来看,一季度鹏华匠心精选对贵州茅台、腾讯控股、美团-W、中国平安、小米集团-W、万华化学进行了减持,五粮液、山西汾酒、药明生物、古井贡酒的持股数量与前一个季末比较没有变化。

截至2021年一季度末,鹏华匠心精选(A、C份额合并统计)规模为212.88亿元,份额为199.44亿份,较2020年末的293.40亿元、258.44亿份分别缩水80.52亿元、59亿份。2020年7月。鹏华匠心精选首发认购金额超1300亿元,最终配售比约22%,此前,王宗合并没有管理单只百亿基金的经验。

此外,一季度王宗合管理的其他基金规模也全线缩水,包括鹏华创新未来、鹏华优质回报两年定开、鹏华价值共赢两年持有、鹏华中国50混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华消费优选混合、鹏华养老产业股票、鹏华回报,A、C份额合并统计达9只。当季份额变动方面,鹏华优质回报两年定开、鹏华创新未来、鹏华回报因暂时封闭未有增减,其余6只产品均有不同程度下降。

经统计,2021年一季度,王宗合管理的全部基金规模缩水达到113.36亿元。

比较而言,一季度市场波动较大,同样位列主动权益管理规模前十的基金经理,截至2021年一季度末,易方达的张坤、冯波,睿远基金傅鹏博,兴全基金的董承非、谢治宇管理的公募基金规模均逆市增长,有的增幅甚至超百亿元。

投研团队“管产品”还是“管人”的尴尬

上述10只王宗合管理的基金规模、份额缩水的同时,业绩也普遍不佳。据Choice数据,2021年一季度,除情况特殊的鹏华创新未来外,其余产品均为负收益,其中8只产品在4509只基金中排名3520名之后,鹏华养老产业排名1521/1775。

鹏华基金“顶流基金经理”尚且如此,那么,公司整个投研团队实力如何?

目前,王宗合任鹏华基金副总经理、权益投资二部总经理、投资决策委员会成员、基金经理;梁浩是公司副总裁、研究部总经理,投资决策委员会成员、基金经理;陈璇淼现担任权益投资二部副总经理、基金经理。截至2021年一季度末,上述三位基金经理是鹏华基金管理规模过百亿元的基金经理,且均兼有管理岗位。

据Choice数据,截至2021年一季度末,梁浩管理的6只基金(A、C份额合并统计)中有5只(剔除今年1月成立的一只基金)规模、份额环比下降,较前一季末缩水规模合计127.26亿元,其中单是鹏华新兴产业混合就从2020年末的139.64亿元锐减至91.43亿元,规模下降48.21亿元,份额减少9.87亿份;鹏华成长智选混合同期从143.55亿元大幅降至100.86亿元,规模缩水了42.69亿元,份额减少了39.42亿份。

情况类似,上述梁浩管理的5只基金中,一季度鹏华研究精选混合业绩同期同类排名4242/4509、鹏华新兴成长混合C排名4142/4509(A份额排名4130/4509)、鹏华新兴产业混合同期同类排名3778/4509、鹏华科技创新混合排名3490/4509,鹏华成长智选混合C排名2867/4509(A份额排名2817/4509)。一季度这些产品均录得负收益。

截至2021年一季度末,陈璇淼管理5只基金,剔除一只今年3月成立的基金和鹏华治理(期间有分红),另外3只产品中,鹏华价值成长混合、鹏华优势企业均规模、份额再次双双大降,仅鹏华外延成长混合实现了双增长,3只基金业绩同期同类排名分别为3949/4509、1490/1775、3589/4509,负收益的同时排名靠后。

有媒体报道,此前离职的鹏华基金原总裁助理、研究部总经理、权益投资总监冀洪涛,将于4月下旬正式入职红土创新基金,拟任总经理。鹏华基金“吃紧”的投研团队损失了一名老将。

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