水泥价格大面积上涨，概念股爆发，这个市场或成行业新蓝海

近日，全国水泥价格大面积上涨。

据中国水泥网报道，7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。

二级市场上，久未表现的水泥板块今日全面爆发，截至收盘，同花顺水泥板块大涨3.68%，成分股中华新水泥涨停，上峰水泥涨9.9%，海螺水泥涨9.8%。

国盛证券指出，短期来看，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡，加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

骨料市场或将成为水泥企业新蓝海

此外，天风证券指出，在水泥主业面临增长压力下，骨料市场或将成为水泥企业新蓝海。

根据中国水泥网统计，目前骨料行业TOP10企业产能仍不足5亿吨，占比不到3%，行业集中度远低于水泥，17年-18年国家关停砂石矿山近3万余家，随着矿权管控趋严，骨料的资源属性逐步凸显，拿矿成本增加进一步提升了小企业进入门槛，而骨料业务毛利率较高，骨料业务有望成为水泥企业新的增长点，华新水泥、海螺水泥、中建材等企业在骨料布局方面具有先发优势。