巨亏115.23亿元,37家金融机构“踩雷”钜盛华

第一财经2022-08-02 20:22:23

作者:安卓    责编:林洁琛

在两度延期之后,近日,宝能系旗下的深圳市钜盛华股份有限公司(下称“钜盛华”)终于披露了2021年年度报告,详细展示目前的债务情况。

根据年报,2021年,钜盛华亏损115.23亿元,相比2020年度81.37亿元的净利润减少196.60亿元,同比下滑241.61%。截至2021年末,钜盛华的有息债务余额达了822.91亿元。

根据其披露的报告期末存在逾期金额超过1000万元有息债务的债权人来看,37家金融机构“踩雷”钜盛华,其中包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银金融机构,其中,平安信托涉及的逾期金额最高,达到53.12亿元。

对此,平安信托相关人士回应称:公司与钜盛华旗下深业物流公司的53.12亿信托借款项目为金融同业通道业务,已于去年12月底根据合同中规定的条款进行原状分配,完成该项目的清算退出。

巨亏115.23亿元

7月初,深圳证监局公布了包括钜盛华、深业物流在内的行政监管措施决定书,指出其因未按规定及时披露2021年年度报告,违反《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。深圳证监局决定对其采取责令改正的监管措施。

这两家均为宝能旗下企业,根据相关规定,公司债券上市交易的发行人应当按照中国证监会、证券交易所的规定及时披露债券募集说明书,并在债券存续期内披露中期报告和经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度报告。

4月27日,深业物流和钜盛华双双发布公告,称受近期公司流动性紧张、人员调整等因素影响,各项工作开展难度及不确定性增加,且目前尚未最终确认2021年度财务报告的审计机构。根据当前各项工作进展,两公司预计无法在2022年4月30日前完成2021年度报告披露工作,但将力争于6月30日前披露2021年年度报告。

但6月30日,两家公司又再度发布公告,称因深圳疫情零星暴发、公司部分财务人员离职及审计机构确定时间滞后等原因影响,两公司2021年年度审计报告编制工作进度不及预期。目前2021年年度审计报告正在出具前的复核环节,预计无法在6月30日前完成2021年年度报告披露工作,力争于7月25日前披露2021年年度报告。

其间,钜盛华和深业物流还分别宣布变更会计师事务所,从原聘任的中兴财光华会计师事务所变更为深圳永信瑞和会计师事务所。

7月底,钜盛华终于披露了2021年年度报告,就财报来看,钜盛华目前的债务情况不容乐观。

2020年,钜盛华净利润为81.37亿元,2021年度亏损115.23亿元,减少了196.60亿元,同比下滑241.61%,钜盛华称,主要是公司经营环境恶化所致。

钜盛华主要包含三大业务板块,其中,综合金融业务营收占比超过90%,去年,综合金融业务营业收入为675.21亿元,同比下滑14.76%,毛利率为-16.41%。

综合金融业务中的主体为前海人寿,去年,前海人寿实现归母净利润1.16亿元,同比大幅下滑89.85%。而今年一季度,前海人寿业绩持续下滑,净亏损达23.23亿元。

截至2021年末,控股股东宝能投资集团直接持有钜盛华109.89亿股,占总股本的67.40%,其中109.80亿股已质押,占总股本的67.35%。

同时,关联方及非关联方往来资金也存在较高的风险,截至2021年末,钜盛华其他应收款达到896.90亿元,主要为应收关联方及非关联方非经营性往来款项,考虑到宝能集团目前存在的流动性紧张,相关往来款未来或较难回款。

债权人平安信托涉及逾期金额超53亿

就债务情况来看,钜盛华报告期末合并报表范围内有息债务总额为822.91亿元,2022年内到期或回售的有息债务总额为360.44 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额207.28亿元占有息债务余额的25.20%;银行贷款余额211.42亿元,占有息债务余额的25.69%;非银行金融机构贷款396.06亿元,占有息债务余额的48.13%;其他有息债务余额8.15亿元,占有息债务余额的0.99%。

在其公布的报告期末存在逾期金额超过1000万元有息债务的列表中,37家金融机构“踩雷”,其中,包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银机构,逾期金额合计375.04亿元。

其中,10家银行包括厦门国际银行、华夏银行、建设银行、平安银行、兴业银行、中信银行国际(中国)有限公司、宁夏银行、广州银行、农商行上海闸北支行、民生银行,逾期金额合计102.48亿元。其中,平安银行的逾期金额最高,超过35亿元。

12家信托公司包括北方国际信托、五矿国际信托、云南国际信托、中航信托、重庆国际信托、爱建信托、华澳国际信托、昆仑信托、平安信托、中国民生信托、广东粤财信托、山东省国际信托,逾期金额合计212.75亿元,其中,平安信托涉及的逾期金额最高,达到53.12亿元。

第一财经向平安信托方面就逾期的信托借款了解情况,平安信托相关人士回复称:公司与钜盛华旗下深业物流公司的53.12亿信托借款项目为金融同业通道业务,已于去年12月底根据合同中规定的条款进行原状分配,完成该项目的清算退出。

一位接近平安信托的知情人士透露,该信托计划是一款同业通道产品,出资方为某股份制银行,借款方为深业物流公司。根据监管要求,信托公司的存量金融同业通道应于2021年内全部清理完成。按照这一要求,针对上述通道产品,平安信托早在去年底就向委托人发送了原状分配通知函,同步进行了产品清算和终止登记。

如今,宝能系官司缠身,截至2021年末,钜盛华融资及对外担保等诉讼事项涉诉金额550.02亿元,另外还存在多则失信被执行信息。钜盛华称,自2021年7月份公司流动性紧张以来,补流资金回流归集难度很大。同时公司银行账户(含监管户)被部分金融机构大范围申请冻结,少部分未冻结账户存在极高冻结风险。

2021年10月13日,根据大公国际资信评估对其相关债券的跟踪评级报告,钜盛华主体长期信用等级及相关债项信用等级被下调为“BBB+”,评级展望为负面。

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