12月22日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰CES半导体芯片（159813.SZ；159813.OF）行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第三次分红，收益分配基准日为12月20日。
根据公告披露，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281.OF）基准日净值为1.1228元，可分红总额为109,527,860.84元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.480元；国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282.OF）基准日净值为1.1081元，可分红总额为198,174,082.29元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.480元。
与此同时，上述基金的权益登记日为12月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月26日，现金红利发放日为12月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年12月27日直接计入其基金账户，2023年12月28日起投资者可以查询、赎回。
