易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)2024年一季度盈利7,319.4万元

Yiwealth2024-04-20 10:53:56

作者:灵犀    责编:灵犀

4月20日,易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)披露2024年一季度报告。该只基金报告期内盈利7,319.4万元,期末基金规模为68,615.71万元。

报告显示,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)2024年一季度净值收益率,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面,截至报告期末,该只基金的资产投资组合和相关国家(地区)证券市场的分布如下:

从具体投资品种来看,该只基金主要重仓标的如下:

对于报告期内基金投资策略和运作分析,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)基金经理表示,本基金跟踪标普500信息科技指数,该指数选取标普500指数中信息科技板块的公司,旨在综合反映美股信息科技行业的整体表现。报告期内本基金主要采用完全复制法,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。

2024年一季度,美国经济稳步扩张,就业增长强劲,失业率维持低位。美国消费(162415.SZ;162415.OF)者物价指数持续强劲,显示了核心通胀仍有一定韧性。2024年1月和3月的两次美联储议息会议均宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%之间不变,已连续五次议息会议暂停加息。尽管经济增长稳健、通胀增长强于预期,美联储官员仍未大幅修改他们对今年晚些时候降息的预期,预计通胀会重回放缓势头。利率点阵图显示,美联储官员普遍预期2024年年内将会有3次降息。指数表现方面,美股信息科技行业具备成长性和周期性,对货币政策和企业盈利更为敏感。多数科技企业四季度盈利超预期,叠加对降息周期预期的抬升,提振了市场风险偏好,信息技术板块表现强劲,标普500信息科技指数在报告期内震荡上行,回报高于标普500指数。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为4.1162元,本报告期份额净值增长率为11.76%,同期业绩比较基准收益率为12.03%;C类基金份额净值为4.0733元,本报告期份额净值增长率为11.66%,同期业绩比较基准收益率为12.03%。年化跟踪误差0.22%,在合同规定的目标控制范围之内。

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