诺安油气能源（QDII-FOF-LOF）迎来本基金2024年度的第2次分红，8月6日除权

8月2日，诺安基金管理有限公司发布关于诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的分红公告，该只基金将迎来本基金2024年度的第2次分红，收益分配基准日为7月26日。

根据公告披露，诺安油气能源（QDII-FOF-LOF）基准日净值为1.075元，可分红总额为18,586,367.83元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.30元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月6日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月7日，场外基金份额的除息日为8月5日，现金红利发放日为8月9日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2024年8月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年8月7日对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年8月8日起，投资者可以查询、赎回。