8月23日，富国基金管理有限公司发布关于富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第一次分红，收益分配基准日为8月19日。
根据公告披露，富国中证500指数增强（LOF）A/B基准日净值为1.948元，可分红总额为3,793,333,934.96元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.370元；富国中证500指数增强（LOF）C基准日净值为1.937元，可分红总额为555,082,332.27元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.370元。
与此同时，上述基金的权益登记日为8月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月28日，场外基金份额的除息日为8月27日，现金红利发放日为8月29日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年08月27日的基金份额净值，自2024年08月29日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
