9月6日，富国基金管理有限公司发布关于富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第一次分红，收益分配基准日为6月30日。
根据公告披露，富国首创水务封闭式REIT（508006.SH；508006.OF）基准日净值为3.0809元，可分红总额为69,895,941.25元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.397元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月10日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月11日，场外基金份额的除息日为9月10日，现金红利发放日为9月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。
