兴全稳泰债券迎来2024年第1次，9月27日除权

9月25日，兴证全球基金管理有限公司发布关于兴全稳泰债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年第1次，收益分配基准日为9月20日。

根据公告披露，兴全稳泰债券A（003949.OF）基准日净值为1.1842元，可分红总额为1,296,467,023.64元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元；兴全稳泰债券C（008173.OF）基准日净值为1.1722元，可分红总额为559,137,132.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1100元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月27日，现金红利发放日为9月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2024年9月27日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年10月8日起投资者可以查询、赎回。