招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接迎来2024年度的第一次分红，10月15日除权

10月14日，招商基金管理有限公司发布关于招商中证银行（399986.SZ）AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第一次分红，收益分配基准日为10月9日。

根据公告披露，招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A（016572.OF）基准日净值为1.1748元，可分红总额为270,582.74元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.03元；招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C（016573.OF）基准日净值为1.1686元，可分红总额为43,934.38元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.03元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月15日，现金红利发放日为10月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年10月15日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年10月17日。