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10月16日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第2次分红,收益分配基准日为9月30日。
根据公告披露,南方恒生指数ETF基准日净值为2.3711元,可分红总额为342,687,065.79元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2400元。
与此同时,上述基金的权益登记日为10月18日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为10月21日,现金红利发放日为10月24日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。