12月10日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的分红公告，该只基金将迎来2024年度第一次分红。，收益分配基准日为12月4日。
根据公告披露，国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）基准日净值为1.0433元，可分红总额为14,516,669.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.280元。
与此同时，上述基金的权益登记日为12月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月10日，现金红利发放日为12月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年12月13日直接计入其基金账户，2024年12月16日起投资者可以查询、赎回。
