12月27日，方正富邦基金管理有限公司发布关于方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第4次分红。，收益分配基准日为12月23日。
根据公告披露，方正富邦稳恒3个月定开债券（013730.OF）基准日净值为1.0274元，可分红总额为17,721,204.93元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1700元。
与此同时，上述基金的权益登记日为12月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月27日，现金红利发放日为2025年1月2日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年1月2日直接计入其基金账户，2025年1月3日起投资者可以查询、赎回。
