华泰保兴安悦债券迎来2025年度第1次分红，1月23日除权

1月21日，华泰保兴基金管理有限公司发布关于华泰保兴安悦债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红，收益分配基准日为1月16日。

根据公告披露，华泰保兴安悦债券A（007540.OF）基准日净值为1.1608元，可分红总额为16,491,275.34元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.031元；华泰保兴安悦债券C（020741.OF）基准日净值为1.1578元，可分红总额为14,728,174.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.016元；华泰保兴安悦债券D（022109.OF）基准日净值为元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月23日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月23日，现金红利发放日为1月24日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2025年01月23日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年01月24日直接计入其基金账户，投资者自2025年01月27日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。