1月22日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏合肥高新创新产业(300832.SZ)园封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第4次分红,收益分配基准日为2024年12月31日。
根据公告披露,可分红总额为18,939,594.82元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2705元。
与此同时,上述基金的权益登记日为1月24日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为1月27日,场外基金份额的除息日为1月24日,现金红利发放日为2月5日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。