南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接迎来2025年度第1次分红,2月14日除权

Yiwealth2025-02-12 10:52:08

作者:灵犀    责编:灵犀

2月12日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度第1次分红,收益分配基准日为1月27日。

根据公告披露,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A基准日净值为1.2034元,可分红总额为341,357,165.51元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元;南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C基准日净值为1.1710元,可分红总额为290,558,007.84元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元;南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I基准日净值为1.2033元,可分红总额为3,550,372.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元。

与此同时,上述基金的权益登记日为2月14日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为2月14日,现金红利发放日为2月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者将以2025年2月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2025年2月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年2月18日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

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