国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF迎来2025年度第一次分红 3月13日除权

Yiwealth2025-03-11 10:52:52

作者:灵犀    责编:灵犀

3月11日,国泰基金管理有限公司发布关于国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度第一次分红。,收益分配基准日为3月5日。

根据公告披露,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399.SZ;159399.OF)基准日净值为1.0013元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.010元。

与此同时,上述基金的权益登记日为3月13日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为3月14日,现金红利发放日为3月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金无红利再投资方式。

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