华夏大中华信用债券(QDII)迎来2025年度的第1次分红,4月8日除权

Yiwealth2025-04-03 10:52:29

作者:灵犀    责编:灵犀

4月3日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第1次分红,收益分配基准日为3月31日。

根据公告披露,华夏大中华信用债券(QDII)A基准日净值为1.0600元,可分红总额为4,494,671.07元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.150元;华夏大中华信用债券(QDII)C基准日净值为1.0551元,可分红总额为1,156,698.82元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.150元。

与此同时,上述基金的权益登记日为4月8日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为4月7日,现金红利发放日为4月15日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2025年4月7日,该部分基金份额将于2025年4月9日直接计入其基金账户,投资者可自2025年4月10日起查询、赎回。

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