4月10日,富国基金管理有限公司发布关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第一次分红,收益分配基准日为3月31日。
根据公告披露,富国中证中央企业红利ETF(159332.SZ;159332.OF)基准日净值为1.0961元,可分红总额为9,994,638.87元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元。
与此同时,上述基金的权益登记日为4月14日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为4月15日,现金红利发放日为4月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。