广发中证红利ETF迎来2025年度的第5次分红,6月13日除权

Yiwealth2025-06-11 14:56:41

作者:灵犀    责编:灵犀

6月11日,广发基金管理有限公司发布关于广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第5次分红,收益分配基准日为5月30日。

根据公告披露,广发中证红利ETF(159589.SZ;159589.OF)基准日净值为1.0356元,可分红总额为2,582,272.19元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.021元。

与此同时,上述基金的权益登记日为6月13日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为6月16日,现金红利发放日为6月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金的收益分配采取现金分红的方式。

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