万家中证红利ETF联接迎来2025年第9次分红，9月8日除权

9月4日，万家基金管理有限公司发布关于万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第9次分红，收益分配基准日为8月29日。

根据公告披露，万家中证红利ETF联接A（161907.OF）基准日净值为1.7054元，可分红总额为553,297,810.65元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0510元；万家中证红利ETF联接C（015558.OF）基准日净值为1.6788元，可分红总额为96,718,930.00元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月8日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月8日，现金红利发放日为9月10日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年9月8日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年9月9日直接计入其基金账户，2025年9月10日起可以查询、赎回。