招商安宁债券迎来2025年度的第一次分红，1月9日除权

1月7日，招商基金管理有限公司发布关于招商安宁债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，招商安宁债券A（022044.OF）基准日净值为1.0479元，可分红总额为107,916,634.91元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.062元；招商安宁债券C（022045.OF）基准日净值为1.0452元，可分红总额为68,929,799.20元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.053元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月9日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月9日，现金红利发放日为1月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年1月9日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年1月13日。